한국에서 '돈나무 언니'로 잘 알려진 캐시 우드의 ARK 인베스트가 2026년 들어 가장 큰 베팅에 나섰다. 우드는 수년간 암호화폐 관련 주식을 꾸준히 매수해왔지만, 2026년 매수 활동은 1월 말에야 본격적으로 시작됐다.
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| 캐시 우드 |
크립토 온 더 스트릿에 따르면 흥미롭게도 우드가 2026년에 단일 거래로 가장 많이 매수한 종목은 로빈후드 마켓츠(Robinhood Markets, 나스닥: HOOD)다. 이 주식은 올해 들어 약 31% 하락했다.
이 하락의 상당 부분은 최근 실적 발표 이후 투자자들의 실망감에 기인한 것으로 분석된다. 로빈후드 주가는 2월 11일 하루에만 8.69% 하락하며 78.07달러에 마감했다.
우드는 2월 초 여러 차례에 걸쳐 약 5천만 달러 규모의 로빈후드 주식을 매수했다. ARK의 대표 펀드인 ARK 이노베이션 ETF(ARKK)의 거래 공시에 따르면, 이 펀드는 2월 11일 로빈후드 주식 2,380만 달러어치를 매입했으며, 이는 2026년 들어 가장 큰 단일 거래다.
이 매수에 앞서 2월 2일에는 2,170만 달러, 2월 3일에는 520만 달러어치를 추가로 사들였으며, 이로써 ARKK의 2월 로빈후드 투자 규모는 약 5,070만 달러에 이르렀다.
2월 11일 매수는 ARK의 거래 내역 기준으로 볼 때, ARKK가 보유한 로빈후드 지분의 10.63%를 하루에 추가한 셈이다. 현재 로빈후드는 ARK 펀드 전체 기준 상위 10대 보유 종목 중 하나이며, ARKK에서는 포트폴리오 비중 약 3%로 9위를 차지하고 있다.
매수는 ARKK에만 국한되지 않았다. ARKW와 ARKF를 포함한 다른 ARK 펀드들도 같은 기간 로빈후드 주식을 추가 매입했는데, 이는 우드가 이번 주가 하락을 경고 신호가 아니라 매수 기회로 보고 있음을 보여준다.
반면 ARK는 같은 주에 여러 ETF에서 코인베이스(Coinbase, 나스닥: COIN) 보유분을 줄이며 2천만 달러 이상을 매도했다.
로빈후드의 2025년 4분기 실적은 최근 주가 흐름과 달리 비교적 양호했다. 회사는 2025년 4분기 희석 주당순이익(EPS) 0.66달러를 기록해 시장 예상치를 웃돌았고, 총 순매출은 전년 대비 27% 증가한 12억8천만 달러에 달했다.
거래 기반 매출은 15% 증가한 7억7,600만 달러였지만, 암호화폐 부문에서는 뚜렷한 둔화가 나타났다. 암호화폐 거래 매출은 38% 감소한 2억2,100만 달러를 기록했으며, 디지털 자산 거래 활동이 크게 줄었다.
암호화폐 총 거래 규모는 820억 달러로 집계됐는데, 이 중 480억 달러는 비트스탬프(Bitstamp), 340억 달러는 로빈후드 앱에서 발생했으며, 이는 전년 대비 52% 감소한 수치다.
해당 분기 순이익은 6억500만 달러로, 2024년 4분기의 9억1,600만 달러보다 감소했다. 반면 조정 EBITDA는 전년 대비 24% 증가한 7억6,100만 달러로, 암호화폐 거래 둔화 속에서도 운영상의 회복력을 보여줬다.
연간 기준으로 로빈후드는 2025년에 매출 45억 달러, 순이익 19억 달러, 희석 EPS 2.05달러를 기록하며 거래 환경이 다소 약화된 상황에서도 수익성을 유지했다.
특히 구독 서비스 수익은 계속 강화됐다. 로빈후드 골드(Robinhood Gold) 가입자는 전년 대비 58% 증가해 420만 명에 달했다.
월가 애널리스트들은 전반적으로 로빈후드에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있다. 28명의 애널리스트를 기준으로 한 평균 목표주가는 122.81달러로, 현재 주가 대비 상당한 상승 여력을 의미한다. 가장 낙관적인 목표가는 180달러, 가장 낮은 목표가는 47달러다.
캔터 피츠제럴드, 키뱅크, 트루이스트 증권의 최근 목표주가는 평균 약 130달러 수준이다. 트루이스트는 목표주가를 155달러에서 130달러로 낮추면서도 ‘비중 확대(Overweight)’ 의견을 유지했고, 키뱅크 역시 목표주가를 160달러에서 130달러로 조정하면서 ‘매수(Buy)’ 의견을 재확인했다. 울프 리서치는 목표주가 125달러와 함께 투자의견을 ‘아웃퍼폼(Outperform)’으로 상향 조정했다.
실적 발표 전 팩트셋(FactSet) 추정치에 따르면, 애널리스트들은 EPS가 전년 대비 38% 감소한 0.63달러를 기록하고, 매출은 약 34% 증가한 13억6천만 달러가 될 것으로 예상했다. 또한 암호화폐 매출은 약 28% 감소한 2억5,900만 달러로 전망됐다.
▲ARK 인베스트: 상위 5대 보유 종목
1. 테슬라(Tesla, TSLA) — 11억 달러 (10.11%)
2. AMD — 4억6,180만 달러 (4.26%)
3. 크리스퍼 테라퓨틱스(CRISPR Therapeutics) — 4억5,380만 달러 (4.19%)
4. 템퍼스(Tempus) — 4억3,830만 달러 (4.04%)
5. 테라다인(Teradyne) — 4억3천만 달러 (3.97%)
*로빈후드는 총 3억2,850만 달러 규모, 포트폴리오 비중 3.03%로 전체 9위를 차지하고 있다.
▲ARK 포트폴리오 내 암호화폐 관련 투자
1. 코인베이스(Coinbase, COIN): 2억8,060만 달러 (2.59%)
2. 서클(Circle, CRCL): 2억690만 달러 (1.91%)
3. 불리시(Bullish, BLSH): 1억6,840만 달러 (1.55%)
4. 비트마인(Bitmine, BMNR): 1억5,660만 달러 (1.44%)
5. ARK 비트코인 보유 ETF(ARKB): 9,920만 달러 (0.92%)
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